金融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)。北(běi)向互换通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过(guò)北(běi)向互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　魏承泽作品集 魏承泽一类的作者ng>中国人民银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以下(xià)简(jiǎn)称人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意(yì)中国外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家和地区(qū)的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两地基(jī)础(chǔ)设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通”的顺(shùn)利(lì)推(tuī)出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即(jí)互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需(xū)与外(wài)汇交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务的(de)清算会(huì)员或(huò)该类会(huì)员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合(hé)人(rén)民(mín)银行要(yào)求并(bìng)完(wán)成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的(de)境外机构(gòu)投资者，并经外(wài)汇交易中心开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银(yín)行认可(kě)的(de)境(jìng)外电子交(jiāo)易平台(tái)互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结(jié)算(suàn)公司建立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间(jiān)的(de)风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池(chí)风险敞口设定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证监会(huì)和(hé)香(xiāng)港金管局已(yǐ)就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管规定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合法权益(yì)。投(tóu)资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规(guī)、业务(wù)规则(zé)和实践操作的差魏承泽作品集 魏承泽一类的作者异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　魏承泽作品集 魏承泽一类的作者市场(chǎng)各方应进一(yī)步做(zuò)好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结(jié)算(suàn)公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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