金融界(jiè)5月(yuè)15日消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升(shēng)级版本——“金特估(gū)”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅(bàng)消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报(bào)表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈(tán)会”将在(zài)本周三(sān)召开(kāi)。此次会议讨论的重(zhòng)要内容为“在服务(wù)中国式现(xiàn)代化中促进金融(róng)业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人士(shì)。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念(niàn)的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融(róng)板块开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都(dōu)有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度(dù)及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华(huá)林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一(yī)度(dù)冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大(dà)行午后集体翻红，邮储银(yín)行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下(xià)，上(shàng)证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过(guò)快过多，股息支(zhī)付能(néng)力(lì)相对(duì)较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味着整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分红国企投资主题的结(jié)束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当前(qián)“中特(tè)估(gū)”主题的(de)安全边际(jì)和(hé)性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未(wèi)来(lái)随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题(tí)的安全边际(jì)和性价(jià)比仍(réng)相对较高。

　　但(dàn)是中信证券则(zé)看法(fǎ)相对(duì)偏空(kōng)。中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，AI主题和(hé)“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动(dòng)很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块(kuài)内部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的平均水(shuǐ)平(píng)仍有较大差距。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系(xì)统(tǒng)性恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要时(sh观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单í)间和耐(nài)心(xīn)，主题交易(yì)是过高的经济预(yù)期(qī)下修过程中的阶段(duàn)性产物，过度博(bó)弈降低了(le)市场(chǎng)定(dìng)价(jià)的(de)有效性，但也提高了业绩(jì)驱动(dòng)策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中(zhōng)特(tè)估我(wǒ)一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基(jī)金(jīn)经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金(jīn)经理(lǐ)表(biǎo)示(shì)许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角(jiǎo)度而言(yán)许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一只(zhǐ)中特(tè)估龙头股在两(liǎng)三(sān)个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资金已迫不及待在(zài)进行(xíng)抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易(yì)的直观判断，这代(dài)表着资金参与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了(le)短短(duǎn)7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利ETF发(fā)布公告(gào)称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限，基金管理人将启(qǐ)动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规(guī)模上限均为(wèi)20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年(nián)以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸(xī)金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增(zēng)幅超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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