全球头号对冲基金桥水的(de)最新(xīn)调仓情(qíng)况曝光(guāng)了！

　　根据其向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交的13F文件显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓市值达到163.88亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)1140亿(yì)元），较一季度末有所(suǒ)缩水。

　　安硕核心MSCI新(xīn)兴市(shì)场(chǎng)ETF（IEMG）在一季度获(huò)得桥(qiáo)水大幅(fú)加(jiā)仓，晋升为其第一大重仓，但桥水(shuǐ)减(jiǎn)持了两只标普500ETF，还减持了宝洁、百(bǎi)事(shì)可乐、可口可乐(lè)、沃(wò)尔玛等多只消(xiāo)费股；另外桥水加仓了谷(gǔ)歌母公司Alphabet、脸(liǎn)书等，但是减持了拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥水最新(xīn)观(guān)点表示，其非常看好黄金，认为黄金(jīn)可能正处于(yú)持续增长期的(de)开端。

　　桥水美股持仓市值近164亿美元

　　美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露了最新的13F文件，桥(qiáo)水基金今(jīn)年一季度末的持(chí)仓曝光。据了解(jiě)，到今年4月(yuè)末，桥水管理的全权委(wěi)托(tuō)资(zī)产(chǎn)（AUM）为1968.34亿美(měi)元。

　　我们来看看桥水在今(jīn)年一季度的(de)美股持仓(cāng)变动情(qíng)况，数据显示，截止2023年3月末，桥(qiáo)水在美股的(de)持仓(cāng)总市值(zhí)达到163.88亿美元，较去年(nián)底的183.2亿(yì)美元减(jiǎn)少了10.55％。作(zuò)为全球宏观策略基金，桥水的(de)美股组合仅(jǐn)占总资产很小的一部分。

　　在这个季度，桥水在不断卖(mài)卖卖，清仓了(le)228只证券(quàn)，减(jiǎn)持(chí)了360只(zhǐ)证券；同时也积极买进(jìn)，新进了118只证券，增持了225只证券(quàn)。

　　新兴市场(chǎng)ETF成头号重仓

　　桥水(shuǐ)减持多只消费股

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)，桥水的前十大(dà)重仓标的的集(jí)中度为34.71％。

　　其中，安硕核(hé)心(xīn)MSCI新(xīn)兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在今年一季度末晋升为桥水的第(dì)一大重仓，加(jiā)仓了331万股左右(yòu)，持仓(cāng)增至1786.26万股，期末持仓(cāng)市值为8.72亿美元(yuán)，占投资组合比例的5.32％。

　　第(dì)二、第七大持仓是两(liǎng)只(zhǐ)标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上一季度都有(yǒu)所减持，期末持仓市值分别为(wèi)7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，桥水持有多只消费品个股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度都进行了减持，比如其第(dì)三大持仓宝洁，减掉了5万股左右，期末持有494.49万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为7.35亿美(měi)元(yuán)；还有(yǒu)桥水也减持了百事可(kě)乐、可口可乐，持股数量分(fēn)别降至280.75万股、814.52万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为5.12亿美(měi)元、5.05亿(yì)美元，分(fēn)别位列(liè)第五、第六大(dà)重仓股；另外，桥(qiáo)水还(hái)减持了麦当劳(láo)、开(kāi)市客、沃(wò)尔玛，其中沃尔玛的减(jiǎn)持幅度(dù)相对(duì)较大(dà)。

　　但是，桥水在(zài)一季(jì)度小(xiǎo)幅加仓(cāng)了医疗(liáo)领域的强生，持(chí)股增至(zhì)358.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为5.56亿(yì)美元，位(wèi)列第四(sì)大重仓股。

　　桥水(shuǐ)加仓谷歌、脸书(shū)

　　减持黄金(jīn)ETF等

　　基(jī)金君梳理了桥水基(jī)金美股前(qián)30大(dà)重仓，其(qí)中(zhōng)增持的标的(de)还包括谷歌母公司Alphabet，增持(chí)了156.46万股，持股数量增至230.83万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为2.39亿美元(yuán)；还增(zēng)持了(le)脸书Meta，持(chí)股增(zēng)至100.18万股，持有市(shì)值为2.12亿美元；此(cǐ)外，增持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君(jūn)发(fā)现，桥(qiáo)水在一季度减持的标的(de)相(xiāng)对较多，除去前十(shí)大重仓，桥(qiáo)水还减持了先锋领航富时新兴市(shì)场ETF，减少(shǎo)535.74万股(gǔ)，持股数量降至847.11万股，减持(chí)幅(fú)度(dù)达(dá)38％，持(chí)有市(shì)值为3.42亿美元。

　　另外桥水减(jiǎn)持(chí)幅度较大的还有(yǒu)拼(pīn)多多，减少了150.34万股，持股数(shù)量降至214.24万(wàn)股，减持幅度41％，持(chí)有市值为1.63亿美(měi)元(yuán)。桥水(shuǐ)还减持(chí)了亿滋国际22％，持股(gǔ)降至223.41万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持股降至66.44万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.10亿美元(yuán)。

　　值得注意的是，桥水在(zài)一季度还减持了(le)其特别看好的黄金资产(chǎn)，卖出黄金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万股，持有市(shì)值为1.62亿美元。该基(jī)金从去年年底以来出现较大(dà)涨势，表(biǎo)现非常突(tū)出(chū)。

　　但从最新的观点看，桥水(shuǐ)还是非常看好黄金(jīn)的(de)。

　　近期，桥水基金联席首(shǒu)席投(tóu)资官凯伦·卡尼奥尔-坦布(bù)尔表示，黄金(jīn)可(kě)能(néng)正处(chù)于(yú)持续(xù)增长期(qī)的开(kāi)端，因(yīn)为(wèi)全球对美元去杠杆化(huà)的推动(dòng)仍是金价的长(zhǎng)期支撑。她表(biǎo)示，黄金(jīn)被低估了，还有很长(zhǎng)的(de)路要走。

　　她还说，黄金在全球货币市场中日益重要，这使得它不仅仅是对抗(kàng)债(zhài)券市场和利率的工(gōng)具(jù)。另外，地缘政治(zhì)动荡不会消(xiāo)失，这是对黄金的长期支撑。不仅如(rú)此(cǐ)，由于(yú)全球通胀水平仍相对较高，黄金将继续吸引投(tóu)资者，以对冲购(gòu)买力下(xià)降的风险。

　　桥水(shuǐ)最新观(guān)点(diǎn)曝(pù)光

　　4月末，桥水联合首席投资(zī)官鲍勃小黄人名字分别叫什么·普(pǔ)林斯(sī)分享(xiǎng)了他(tā)在2023年一(yī)季度的(de)最新观察。

　　他指出，名义支出水(shuǐ)平高于经济(jì)体的生产能力，导致通(tōng)胀率远高于目(mù)标水平，美国(guó)和其他西(xī)方经济体处于看跌失衡中。为了纠正这种失衡，缓解需求(qiú)压力，欧美(měi)各国(guó)央行(xíng)一直(zhí)在实(shí)施紧缩(suō)政策(cè)——目前紧(jǐn)缩政策造成的负面影响初现苗(miáo)头。但(dàn)一切才刚刚开始，恢复均衡将(jiāng)会给经(jīng)济和市场带(dài)来一定的负面影响。

　　相比(bǐ)之下(xià)，亚洲经(jīng)济体(tǐ)的经济更加(jiā)接近于均衡——支出与劳动力产出水平一致，通胀(zhàng)可控，政策制定(dìng)者有足够的空(kōng)间(jiān)提振经济和市场。

　　鲍(bào)勃·普林斯也称，在大部分西方国(guó)家，货币(bì)政策紧缩扭转(zhuǎn)了流(liú)动(dòng)性方向，促使(shǐ)人们抛售资产持(chí)有现(xiàn)金。紧缩(suō)政策推高了折现率（即现金未来实际收(shōu)益率的预期），但迄今为止尚未严重影响风险溢价(jià)和经济增长，上述(shù)情况极有(yǒu)可能在周期的下一阶段出现(xiàn)。与西方国家相比，中国、日本(běn)和许多亚洲国家和地区处于(yú)周期的不同位置，这些国家和地(dì)区的(de)政策制(zhì)定者支(zhī)持货币和信用流动，这降低(dī)了折现(xiàn)率和风险溢(yì)价，促进了经济(jì)增长。

　　5月份，对于近(jìn)期美联储加息，桥(qiáo)水基金在(zài)其官微(wēi)发文称(chēng)，“上周美联储加(jiā)息25个基点。虽然没有(yǒu)明确声明(míng)加(jiā)息将会暂停，但(dàn)政策指引的取消(xiāo)和鲍威尔讲话清楚(chǔ)表明(míng)，美(měi)联储希望持观望(wàng)态度。这符(fú)合我们(men)对当前形(xíng)势的解读(dú)。”

　　桥水表示，小黄人名字分别叫什么为了应对疫(yì)情带来的影响(xiǎng)，许多发达(dá)经济体都(dōu)推(tuī)出了大规模(mó)财政(zhèng)刺激政(zhèng)策，引发(fā)了通胀问题。为了应对(duì)高通胀，央行不得不(bù)收紧政(zhèng)策(cè)。其中美(měi)国采取了最(zuì)激进的应对通胀(zhàng)的举措(cuò)，在不(bù)到(dào)18个月的时间(jiān)里(lǐ)，美联储加息500个基(jī)点(diǎn)，并迅(xùn)速减持债券。目前，虽然美国经济尚未出现严(yán)重(zhòng)问(wèn)题，但名(míng)义(yì)支出已经放缓。如(rú)果美(měi)联(lián)储进一步收(shōu)紧政策，银行业就(jiù)会继续承压(yā)，从而影(yǐng)响(xiǎng)信贷供应。上周，美(měi)国第一(yī)共(gòng)和银行(xíng)被接管，再(zài)次(cì)凸显(xiǎn)美国金融体系面临压力，股市和债券收益率出现下跌(diē)。美国可能(néng)需(xū)要（也可能不(bù)需要）进一步收紧政策。鉴于迄(qì)今为止的(de)紧缩举措，美联储可(kě)以(yǐ)评估(gū)形势(shì)再做出决策。

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