金融界(jiè)5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃(rán)了(le)“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办(bàn)、工商银行承办(bàn)的“沪(hù)市金融业专题(tí)座谈(tán)会”将在本周三(sān)召开。此次会议讨论(lùn)的(de)重要内容为“在服务中国式现代(dài)化中促进金(jīn)融(róng)业估(gū)值提升和(hé)高质量发展”。参(cān)会机构(gòu)包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布(bù)后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金融板块开启加速(sù)键，券商、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都有出色(sè)表现。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大(dà)证券触一(yī)度(dù)及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法集体翻红，邮储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证综(zōng)指(zhǐ)午后迅速翻(fān)红，深成(chéng)指和创业(yè)板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题(tí)交易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出，部分高分(fēn)红(hóng)国企标的(de)近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多(duō)，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的(de)正常(cháng)反应，而并非意(yì)味着整体高分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出(chū)，当(dāng)前“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未来随着经济(jì)的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情(qíng)或仍具(jù)有较强的(de)持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬(xún)以来先后步入了热度很(hěn)高(gāo)、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不(bù)明显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未(wèi)见(jiàn)好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿(yì)元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较大差距。在(zài)缺乏(fá)持续增(zēng)量机(jī)构资(zī)金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系(xì)统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐心(xīn)，主题(tí)交易是过高的(de)经济预期下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动(dòng)策略的潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰(fēng)已过，重回低位业(yè)绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方(fāng)更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期泡沫化(huà)，他一股(gǔ)也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基(jī)金经理表示许(xǔ)多中特估的龙(lóng)头股在(zài)当(dāng)前位置(zhì)对(duì)他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市(shì)场(chǎng)参(cān)与者可以给出许多个继续买入中特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在两(liǎng)三(sān)个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着(zhe)资(zī)金已迫不及待在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股票市(shì)场交易的直观判断(duàn)，这代表着资金参与方的短(duǎn)期泡(pào)沫(mò)化，过高的(de)交易(yì)拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购申请份额总额(é)超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启动比例(lì)配售(shòu)。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央企股东(dōng)回(huí)报ETF和(hé)汇添富(fù)中(zhōng)证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法(fú)更是(shì)高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。

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