金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互换通下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货事务监察(chá)委员(yuán)会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和(hé)地区的(de)境外投资(zī)者可通过两(liǎng)地基(jī)础(chǔ)设施(shī)互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合(hé)公告(gào)发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关事(shì)宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的(de)境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与人(rén)民银行认可的境(jìng)外电子交易(yì)平台(tái)互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)建立中央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资者提1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源池(chí)。初(chū)期，上海(hǎi)清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公(gōng)司(sī)之间(jiān)净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安排(pái)达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排(pái)和联络(luò)协(xié)商机(jī)制，共同(tóng)维护(hù)“互(hù)换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算海清算所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换通(tōng)”下的(de)各(gè)项职责，组织(zhī)市(shì)场(chǎng)各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者(zhě)教(jiào)育(yù)和服务，切实维护(hù)投资(zī)者(zhě)合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则(zé)和(hé)实(shí)践操作(zuò)的(de)差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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