近期(qī)市场风向变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行动阴肖有哪几个生肖(dòng)。记者梳理发现(xiàn)，欧(ōu)洲巨(jù)头施罗(luó)德(dé)旗下三只旗(qí)舰基金同时(shí)大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震(zhèn)荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透(tòu)露什(shén)么信(xìn)号？我(wǒ)们一(yī)起(qǐ)来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股份(fèn)、芒(máng)果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基金(jīn)也加仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)中国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际(jì)。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业链

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基(jī)金中，施罗德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际(jì)精选基金大中华和施(shī)罗德(dé)国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解(jiě)释为何(hé)基金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不(bù)过，记(jì)者梳(shū)理发现(xiàn)，施罗德(dé)对中国新能(néng)源车(chē)产业链的看重(zhòng)是一(yī)以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释道(dào)：长期(qī)来看，关(guān)注三大主题(tí)。一是电动车供应链；二是技术(shù)自主可(kě)控(kòng)；三是医(yī)疗健(jiàn)康基础(chǔ)设(shè)施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全(quán)球各国的脱碳行动变(biàn)得越(yuè)来越重(zhòng)要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一(yī)个方面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值(zhí)链的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车辆的需(xū)求(qiú)方面(miàn)也占据重(zhòng)要(yào)地位。可能很多人(rén)不(bù)知道(dào)的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电(diàn)动汽车(chē)中，57％是在(zài)中国(guó)销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球(qiú)电动车基(jī)础设(shè)施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一(yī)个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车(chē)供应链中，有(yǒu)许多(duō)公(gōng)司(sī)正在在各自的(de)领(lǐng)域中建(jiàn)立主导地位，以(yǐ)某智(zhì)能组件(jiàn)为例，它是电动(dòng)汽车(chē)中用(yòng)于电池(chí)和电机(jī)温控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在空调(diào)阀行业全球市场占有约60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀(fá)门行(xíng)业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球(qiú)电动(dòng)汽(qì)车专家以(yǐ)及福(fú)特、宝马等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围内继续占据市场份额——在(zài)法规的(de)支持下，该公司的(de)增长潜力是可预(yù)见的。

　　事(shì)实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安(ān)联神州A股基金也(yě)在(zài)3月(yuè)大手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团(tuán)、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅(fú)度最大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金对(duì)中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协(xié)会(huì)）近日发布(bù)的(de)数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业(yè)集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能源(yuán)汽车市场共(gòng)计36家动力(lì)电(diàn)池企业(yè)实(shí)现装车配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前(qián)10家动力电池企(qǐ)业动力(lì)电池装(zhuāng)车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排(pái)名(míng)来看，根据中(zhōng)国汽车动力电池(chí)产业创新(xīn)联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德(dé)时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能(néng)、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行(xíng)业的龙头企业(yè)，宁德时代(dài)于(yú)2023年一季度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元(yuán)，同比增(zēng)长557.97％，单季利(lì)润增速创(chuàng)历史新(xīn)高(gāo)。

　　北向资(zī)金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的(de)数据(jù)显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资(zī)金(jīn)净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流(liú)入(rù)榜(bǎng)首(shǒu)。北向资金净(jìng)流入较多的(de)其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台(tái)、工商(shāng)银行、北方华(huá)创、兴业(yè)银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪(dí)、中国石化。北向资金净流(liú)出较多的个股(gǔ)包(bāo)括格(gé)力电器(qì)、中国建筑(zhù)、东方财富(fù)、中国中(zhōng)免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿能(néng)、长江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在(zài)谈(tán)及为(wèi)何持有宁德时代时，写道：宁德时(shí)代所处的(de)位置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后(hòu)有(yǒu)两大(dà)增长机(jī)遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因为安全性、生(shēng)命周期和不含(hán)钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发(fā)展与(yǔ)政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是(shì)一致的。CATL的(de)领(lǐng)导(dǎo)者也(yě)非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如(rú)何通(tōng)过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表(阴肖有哪几个生肖biǎo)示，如同(tóng)所有(yǒu)的(de)投资(zī)者(zhě)，他们的判断(duàn)也可能是(shì)错的(de)。例如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优(yōu)势不复。随(suí)着(zhe)电(diàn)池成(chéng)本(běn)下降，宁(níng)德(dé)时代(dài)若不(bù)能保持利润率。宁德时代和电动车(chē)厂商的关(guān)系若不能维(wéi)系。这(zhè)些(xiē)因素都会影响柏基对于(yú)宁(níng)德时代的判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德(dé)时(shí)代。4月(yuè)另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根(gēn)大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之(zhī)外，互联网或(huò)者(zhě)食品饮料(liào)也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行、万(wàn)华化学、恒生(shēng)金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基(jī)金加仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基(jī)金(jīn)前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招商银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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