金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特(tè)估(gū)”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由(yóu)上(shàng)海证券交(jiāo)易所主办(bàn)、工商银(yín)行承办的“沪市(shì)金融业专题(tí)座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中(zhōng)促进金融业估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银行(xíng)股(gǔ)等都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光(guāng)大(dà)证券触(chù)一(yī)度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级(jí)市值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集(jí)体翻红(hóng)，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的(de)集体(tǐ)发威(wēi)下(xià)，上证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成(chéng)指和(hé)创业板一(yī)路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机(jī)构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策(cè)略(lüè)指出，部分高分红国(guó)企(qǐ)标(biāo)的近期(qī)显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股息支付能(néng)力相对较(jiào)弱板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正常反(fǎn)应(yīng)，而(ér)并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题(tí)的(de)结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情或(huò)仍具有较强的持续性。从(cóng)估值和交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的(de)安(ān)全边际和性价(jià)比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空(kōng)。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬(xún)以来先后(hòu)步(bù)入了(le)热(rè)度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和消耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募(mù)基金新发(fā)继续低(dī)迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流出(chū)，5月截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊但较(jiào)前3个月(yuè)的平(píng)均(jūn)水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的(de)情(qíng)况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫后经济(jì)全面系统(tǒng)性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次(cì)的(de)过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预期下修过程(chéng)中的阶段性产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股也不想要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金(jīn)经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在(zài)连续涨停后已出现短期(qī)泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示(shì)许多中特估的龙头股(gǔ)在(zài)当(dāng)前位置对他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值的角度而言许多市场参与者可(kě)以给出(chū)许多个继续买入中(zhōng)特(tè)估(gū)的理由(yóu)，但(dàn)当一只中特估(gū)龙(lóng)头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的(de)直(zhí)观判断(duàn)，这代(dài)表着资金参(cān)与方的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不(bù)过(guò)在(zài)资(zī)金(jīn)面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央企股东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和(hé)汇(huì)添富(fù)中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每(měi)只产(chǎn)品(pǐn)的首募规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元人民币。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发基金，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场规(guī)模增长倍(bèi)数最高(gāo)的(de)ETF。

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