就在全燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔(ěr)德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一(yī)直超配(pèi)英伟达，但是(shì)目前已经部分获(huò)利(lì)了结，现(xiàn)在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构(gòu)为拥有200多(duō)年历史的(de)欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目(mù)前(qián)管理资(zī)产(chǎn)规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管机构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩(jì)第一(yī)爆发之(zhī)际，就增持了英(yīng)伟达。当时(shí)的持仓股数一度高达(dá)160多万股。

　　然而(ér)英(yīng)伟达虽然业(yè)绩(jì)大爆发，股价却一(yī)直不怎么涨。这家资管机(jī)构也(yě)不得不修正自己的错误，在英伟(wěi)达股(gǔ)价的缓(huǎn)慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一季度减持到(dào)不(bù)足1万股。不(bù)过这个(gè)时(shí)候，英伟达股(gǔ)价(jià)也(yě)从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元附近(jìn)，估计(jì)翻(fān)了(le)15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上下下(xià)，让(ràng)英(yīng)伟达的股(gǔ)价如做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节奏进(jìn)行增持(chí)和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持(chí)是(shì)在2022年第(dì)二季度，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过(guò)20万(wàn)股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表(biǎo)，股价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高(gāo)，总市值一度超(chāo)过1万亿美元，差点成为(wèi)全球(qiú)第9家市值(zhí)超1万亿(yì)美元的上市(shì)企业(yè)。

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　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有被誉(yù)为(wèi)“估值教父”的当代(dài)著名投资估值专家(jiā)阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如(rú)今已经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英伟(wěi)达(dá)还在我的(de)投资组合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因(yīn)为我无法承受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目前(qián)在250亿美(měi)元的人工智(zhì)能芯片(piàn)市场占(zhàn)有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后(hòu)该(gāi)市场规模将(jiāng)达到3500亿美元(yuán)。即使假设英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的估值(zhí)也要比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我喜欢(huān)英伟(wěi)达这家公司，但如果作为一项(xiàng)投(tóu)资的话，我怎么都得不(bù)出(chū)每股400多(duō)美(měi)元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时(shí)间2023年(nián)5月(yuè)30日持(chí)续出售(shòu)公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英(yīng)伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元(yuán)，一共套(tào)现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了(le)

　　有人觉得AI估(gū)值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析(xī)师中，41名对英伟达给出(chū)买入(rù)评级，比去(qù)年10月给予这一评(píng)级的(de)人数30人增(zēng)加约(yuē)三(sān)分之一。这(zhè)些分析师(shī)对(duì)英伟达给出的股(gǔ)价中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华(huá)尔(ěr)街近日纷纷调高英伟达目标股价，是(shì)因为先前(qián)估测的获(huò)利预期太低。目前投资人仍(réng)存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英(yīng)伟达估(gū)值(zhí)过高(gāo)，目前已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街(jiē)预测最准确的分(fēn)析师(shī)、美国银行(xíng)策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科技股和(hé)AI概(gài)念股的估值过高，建议投资(zī)者可以(yǐ)抛售(shòu)美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概(gài)念处于(yú)“婴(yīng)儿(ér)期的泡沫(mò)”，而美联储(chǔ)的加息周(zhōu)期(qī)或许还未(wèi)结束(shù)。过去的泡沫形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起，以加息结束(shù)。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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