金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合(hé)作。北(běi)向互换(huàn)通下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向(xiàng)互(hù)换通开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金融(róng)衍生(shēng)品市(2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才shì)场的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下(xià)简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联(lián)合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间(jiān)同业拆(chāi)借(jiè)中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地(dì)区的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清(qīng)算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类(lè2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才i)会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为(wèi)符(fú)合(hé)人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地(dì)银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)准入(rù)备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同(tóng)时(shí)申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外电子交易(yì)平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司(sī)之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉及(jí)的跨境监(jiān)管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达(dá)成(chéng)共识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管机构在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协(xié)商(shāng)机制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和服务(wù)，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权(quán)益。投资(zī)者应当充分了解两(liǎng)地市(shì)场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做(zuò)好准(zhǔn)备工(gōng)作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)投资者可联系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)、场外(wài)结算公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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