金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利(lì)率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)北(běi)向互换(huàn)通(tōng)开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发(fā)展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其(qí)他(tā)国家和地区的境外(wài)投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基(jī)础设施(shī)互联(lián)互(hù)通参(cān)与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺(佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗shùn)利推出(chū)，现就(jiù)有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易(yì)及结(jié)算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的(de)境外投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要求并(bìng)完成内地银行(xíng)间债券市(shì)场准入(rù)备案的境外(wà佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗i)机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互(hù)联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联(l佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗ián)互通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互(hù)换通(tōng)”开展(zhǎn)利率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的(de)谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的(de)监(jiān)管(guǎn)合作安排(pái)和联络协商(shāng)机制(zhì)，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市(shì)场各方有(yǒu)序(xù)开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教育和(hé)服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市场法律法规、业务(wù)规则和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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