国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(j买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜í)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了(l买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜e)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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