公募基金一季报(bào)募集披露。张(zhāng)坤以超880亿元的(de)管理规模，再(zài)度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报(bào)进入密集披露期(qī)，顶流基(jī)金(jīn)经理调仓(cāng)路(lù)径和投资思路(lù)也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度成为主动(dòng)权(quán)益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。一(yī)季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老(lǎo)窖，减持(chí)香港交易(yì)所、招商银(yín)行。

　　700亿(yì)级(jí)基金经理刘彦春一(yī)季度(dù)加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集(jí)团(tuán)，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免(miǎn)、药(yào)明康德。另(lìng)一位(wèi)700亿级基金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威(wēi)视(shì)，减持海(hǎi)尔智家(jiā)、韵(yùn)达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业三年持有、易方达(dá)优质精(jīng)选混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)末，张(zhāng)坤的基(jī)金管理规模超(chāo)越葛兰(lán)，再(zài)度(dù)成为主(zhǔ)动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只基金的权(quán)益资产仓位均超过了(le)92％。一季度张(zhāng)坤(kūn)所持(chí)基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构进(jìn)行(xíng)了(le)调整，增加了消费等行业的(de)配置，降低(dī)了金(jīn)融等行业的配置(zhì)。

　　从基金收益(yì)来(lái)看，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的4只基(jī)金在(zài)2023年(nián)一(yī)季度(dù)均实现了正收(shōu)益(yì)，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模(mó)最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选在一(yī)季度末的基(jī)金(jīn)规模为562.09亿(yì)元(yuán)，报告(gào)期内基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十(shí)大(dà)重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、腾(téng)讯控股、五(wǔ)粮液(yè)、洋河股份、招商银(yín)行(xíng)、香港交易(yì)所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国海(hǎi)洋石油(yóu)。

　　2023年一(yī)季度(dù)易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　一(yī)季度(dù)，张坤(kūn)对(duì)中国海洋石油大幅加仓，使其进(jìn)入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加(jiā)减仓操作：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况来(lái)看，易方达蓝筹精选在一季(jì)度还减持(chí)了香港(gǎng)交易所、招(zhāo)商(shāng)银行、美团(tuán)-W等股(gǔ)票(piào)。

　　张坤在一(yī)季(jì)报中指出，个股方面，仍然(rán)持(chí)有(yǒu)商业模式出色、行(xíng)业格局(jú)清(qīng)晰(xī)、竞争力(lì)强的优质(zhì)公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以(yǐ)用很(hěn)长一段时间来充分观察公司的(de)发(fā)展，等到(dào)它(tā)们用事实证明(míng)自己的成功和(hé)巨(jù)大的(de)成长潜力之后，顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解再买(mǎi)入也(yě)不迟。基(jī)本面价值投资(zī)的优势(shì)之(zhī)一在于可(kě)积(jī)累性。如(rú)果只是针(zhēn)对某一次投资，积累的重要性可能并不显著(zhù)。但如果(guǒ)将投资贯穿一(yī)生，并将长期(qī)复合回报作为终级目标，可积累性(xìng)就是这(zhè)一(yī)目标的最重要(yào)保(bǎo)障(zhàng)，选择一条可积(jī)累的“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管(guǎn)理规(guī)模达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所管基金净值增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基(jī)金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和C类份额净(jìng)值增(zēng)长率分(f顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解ēn)别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长城新兴(xīng)成长保持高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该(gāi)基(jī)金重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五(wǔ)粮液、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明(míng)康德(dé)、山西汾酒、美的集(jí)团(tuán)。

　　2023年(nián)一季(jì)度景顺长城新兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从(cóng)持仓(cāng)变动情(qíng)况来(lái)看，景顺长城新兴成长一季度(dù)加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减持中国中免、药(yào)明康德、五粮液等(děng)股票(piào)。

　　刘(liú)彦春在(zài)基金一季报中(zhōng)指出，我国经(jīng)济复苏(sū)、美国紧缩后通(tōng)胀下行仍(réng)将是今年(nián)主要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需要一个过(guò)程，特别是居民和中小(xiǎo)企业(yè)，需要时间修复资(zī)产(chǎn)负债表、修(xiū)复信(xìn)心。随(suí)着经济逐步正(zhèng)常化，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是(shì)必然(rán)事件，消费今年大(dà)概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望(wàng)进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在重回(huí)正轨的路上。除了继续关注整个(gè)经济体发展状况(kuàng)之外，可以将目(mù)光更多放在微观企(qǐ)业层面。可以(yǐ)看到很(hěn)多公司在过(guò)去几年始(shǐ)终做(zuò)正确的事，经营效率提升，逆境中(zhōng)变得更加优秀(xiù)、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看(kàn)看微观企(qǐ)业变化可以让内(nèi)心(xīn)更加平静。我们(men)对全年股(gǔ)票市场(chǎng)有信心，未来将继续(xù)保持合同约定较高仓位运作(zuò)，更多在顺周(zhōu)期行业中寻(xún)找投资机会(huì)。”刘彦春进一(yī)步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报告期内均实现了正(zhèng)收益(yì)。

　　其(qí)中，兴(xīng)全合润(rùn)基(jī)金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基(jī)金(jīn)份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一季度末(mò)保持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海康(kāng)威视、海尔智家(jiā)、澜起科(kē)技(jì)、韵(yùn)达股份、万华(huá)化学(xué)、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前(qián)十大持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全合(hé)润加仓(cāng)海康(kāng)威(wēi)视、晶(jīng)晨股份，使这两只股票(piào)进入前(qián)十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智家、韵达股份、健友股份等股票(piào)。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在兴(xīng)全合润一季报中指出，今年一季(jì)度(dù)疫(yì)情对(duì)经济的影响基本消除(chú)，整体经济逐步回到(dào)复苏轨道(dào)。随着中国的(de)稳增长政策(cè)落(luò)实(shí)与全(quán)球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加(jiā)上预期改(gǎi)善推动资本市场风(fēng)险偏好回升。虽然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段性(xìng)危机，但各国政府较(jiào)为迅速地(dì)采取了对应措(cuò)施，接管相关银行，市(shì)场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一(yī)季(jì)度(dù)A股板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等(děng)子版块带动的人(rén)工智能、中字头的(de)‘中特(tè)估’、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块(kuài)也(yě)实现较大幅度上涨。该(gāi)基(jī)金报(bào)告期内对(duì)人工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的硬件和(hé)软件公司进行(xíng)精选和布局。未来(lái)仍将坚持(chí)挖掘公(gōng)司长期(qī)成(chéng)长价值，不断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良(liáng)好投(tóu)资性(xìng)价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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