大家(jiā)好，简单看一(yī)个基金(jīn)经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场(chǎng)都在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的(de)吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从(cóng)其(qí)管理(lǐ)的海富通股(gǔ)票混合(hé)来看，截至(zhì诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别)去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度末，已经基(jī)本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股(gǔ)票混合外(wài)，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在(zài)一季报(bào)称，在一季度的操(cāo)作(zuò)中，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和结(jié)构(gòu)转(zhuǎn)换(huàn)，降低了新能 源板块的(de)配置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中国特(tè)色估值体系所(suǒ)代表(biǎo)的传统实体行业正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可能(néng)成为市场最有持续性的一条结构主线。

诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别　　数据显示，海富通股票混合(hé)今(jīn)年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底(dǐ)的电力设(shè)备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是典型的(de)减量博弈(yì)。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大(dà)年(nián)通常(cháng)分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率创新高。如果今年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济(jì)/自主(zhǔ)可(kě)控等大(dà)产业趋势以政府支持(chí)力度进一(yī)步加大诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别(dà)、资本开支增加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成本轮(lún)调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦(yì)或基(jī)本形(xíng)成。本(běn)次大幅调整(zhěng)主要还(hái)是因(yīn)为在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极值的(de)情况下，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内生(shēng)调整需求出现(xiàn)集中释放。就资本市场而言，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网(wǎng)+模式。

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