国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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