金融(róng)界5月15日消息 主题行情“中特估(gū)”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据(jù)上(shàng)证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交易所主办(bàn)、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在(zài)本周三(sān)召开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服(fú)务中国(guó)式(shì)现代化(huà)中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和高质(zhì)量发展(zhǎn)”。参(cān)会机(jī)构包括银行(xíng)、保险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消(xiāo)息(xī)发布后，市场纷纷认为这(zhè)是(shì)“中(zhōng)特估”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股，大金融(róng)板(bǎn)块开启加(jiā)速键，券商、保险、银(yín)行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市(shì)值的中国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金(jīn)融(róng)板块(kuài)的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创业板(bǎn)一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构(gòu)间(jiān)看法并不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势(shì)，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国(guó)企标的近(jìn)期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期交易扩散过快过多，股(gǔ)息(xī)支付能力相对较弱板块（如部分(fēn)金(jīn)融）做出的正常反应(yīng)，而并非意(yì)味(wèi)着(zhe)整体高分红国(guó)企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估(gū)”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未来(lái)随(suí)着经济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性。从(cóng)估值和交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对(duì)较高(gāo)。

　　但是中信证券(quàn)则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证券研报(bào)表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度(dù)很高、波动(dòng)很大(dà)但是(shì)区间回报不(bù)明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现出(chū)典(diǎn)型(xíng)的(de)板块内(nèi)部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募(mù)基金新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新(xīn)发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日新(xīn)发(fā)规(guī)模(mó)仅为(wèi)100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍(réng)有(之字是什么结构的字，近字是什么结构yǒu)较大差距(jù)。在缺乏(fá)持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后经济(jì)全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮(lún)重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高(gāo)的经(jīng)济预(yù)期下(xià)修过程中的(de)阶段性产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商(shāng)中(zhōng)国(guó)报道，有(yǒu)基(jī)金经理直(zhí)言(yán)，中特估龙头在(zài)连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而(ér)言许(xǔ)多市场参与者可以给出(chū)许多个继续(xù)买入中特估的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在(zài)两三(sān)个交(jiāo)易(yì)日(rì)内(nèi)涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹码(mǎ)。从股票市(shì)场交易(yì)的直(zhí)观判断，这(zhè)代表着资金参与方的(de)短期泡沫化(huà)，过高的(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新(xīn)央企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只(zhǐ)产品的(de)首募规模上(shàng)限均为(wèi)20亿(yì)元人民币。

　　事(shì)实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合(hé)计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资之字是什么结构的字，近字是什么结构金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规(guī)模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。

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