国内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么司；同时清仓了金沙(shā语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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