国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命lt="刚刚，千亿私募巨(jù)头最新持仓大曝(pù)光！猛买这些股，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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