近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司(sī)旗下的中证国(guó)新央企股东(dōng)回报(bào)ETF同时公告(gào)，基(jī)金将于5月15日至19日(rì)正式发(fā)售，募集规模上限均为20亿元，合计募集(jí)上限为60亿(yì)元(yuán)。目前，作为时下热(rè)门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市(shì)场也预(yù)期此次(cì)央(yāng)企主题的ETF发售或将(jiāng)从情(qíng)绪(xù)面和资金(jīn)面(miàn)助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央(yāng)国企上市公司价(jià)值重估，同时，其也(yě)催(cuī)化多个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情(qíng)。截至5月12日收(shōu)盘(pán)，不计算年内上市(shì)新(xīn)股，A股(gǔ)整体平均(jūn)上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业(yè)个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wà好好记住我在你体内的感觉i)资及合资(zī)企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来(lái)看，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而基(jī)础化工(gōng)、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制造、美容护理(lǐ)板块个股(gǔ)则表现不佳。若分(fēn)细分板块（申万二(èr)级）统(tǒng)计(jì)，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前(qián)的(de)方向为出版、影视院线、计(jì)算机(jī)设(shè)备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

注(zhù)：分(fēn)板(bǎn)块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分(fēn)化，关(guān)注景气低估方向(xiàng)

　　随(suí)着(zhe)中特(tè)估行情发(fā)酵月余，部分高位人(rén)气股近期(qī)也有所调(diào)整(zhěng)，仅以本周(zhōu)（5月8日至(zhì好好记住我在你体内的感觉)12日(rì)）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多(duō)股回调近20％。从(cóng)资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个(gè)股(gǔ)方面，仍(réng)有(yǒu)不(bù)少个股获(huò)逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国(guó)石(shí)化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国(guó)石油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿元以(yǐ)上(shàng)。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概(gài)念引(yǐn)发(fā)的(de)估(gū)值修复仍在演绎。短期(qī)行(xíng)情(qíng)在热点(diǎn)题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国(guó)企改革的深度(dù)价值(zhí)挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合政策方向(xiàng)来看，未来(lái)的投资(zī)机(jī)会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业(yè)化整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台或(huò)重组预期的板块(kuài)和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型(xíng)：此前基本面(miàn)较弱(ruò)，但因行业景(jǐng)气、周期上行等原(yuán)因(yīn)，近期(qī)有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建(jiàn)筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值逻(luó)辑变化，催生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与三大通(tōng)信运营商等。重点(diǎn)关注(zhù)行业：船舶(bó)、建筑、军工(gōng)、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信。

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