近期市场风向变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也(yě)纷纷(fēn)行动。记者梳理(lǐ)发(fā)现，欧洲巨头(tóu)施罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰股价震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离(lí)，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、万(wàn)华化学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基(jī)金“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)大(dà)中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱(yú)乐、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台、深圳国际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下三(sān)大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中，施罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大中华和(hé)施罗德(dé)国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金材料中(zhōng)并未解释为何基金在(zài)4月(yuè)大(dà)手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。不(bù)过，记者(zhě)梳理发(fā)现，施(shī)罗德(dé)对(duì)中国(guó)新能源车产业链的看重是一以贯之的(de)。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志(zhì)中解释道(dào)：长期来看，关注(zhù)三大主题(tí)。一是电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术自主可控；三是(shì)医疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变(biàn)化的(de)影响日(rì)益显现，全球各国的脱碳行动变得越来越(yuè)重(zhòng)要(yào)。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面为投资者(zhě)提(tí闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰)供了(le)重(zhòng)要的机(jī)会。中国(guó)在电动汽车价值链的供应方面(miàn)是全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方(fāng)面也(yě)占据重要地(dì)位。可(kě)能很多(duō)人不知(zhī)道的是，全(quán)球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中(zhōng)国(guó)销售的。

　　整车(chē)制造(zào)之外(wài)，中(zhōng)国(guó)也(yě)是全球电动车基础设施最完善的国家之一。以充(chōng)电桩为例，中国平均(jūn)一个公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是(shì)16、美(měi)国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车(chē)供应(yīng)链中，有许多公司正在在各自的领域中(zhōng)建(jiàn)立(lì)主导(dǎo)地(dì)位(wèi)，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽车中用于电池(chí)和(hé)电机温(wēn)控的(de)关(guān)键组(zǔ)件的生产商(shāng)。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场占有约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车阀门行(xíng)业(yè)拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市场(chǎng)份额(é)。客户包括(kuò)特斯拉(lā)等全球(qiú)电动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着电动汽车在(zài)全球范围(wéi)内继(jì)续占据市(shì)场(chǎng)份(fèn)额——在法(fǎ)规(guī)的支持下，该(gāi)公司的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资旗(qí)舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在(zài)3月大(dà)手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中信证(zhèng)券、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、东方财(cái)富、美的集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中(zhōng)免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十(shí)大重仓股中其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国汽(qì)车(chē)工业协(xié)会）近(jìn)日发(fā)布的(de)数据(jù)显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池(chí)行业(yè)集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我国(guó)新能源汽车(chē)市场共计36家(jiā)动力电(diàn)池企业实现(xiàn)装车配套，较去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业排名(míng)来看，根据中国汽车(chē)动力电池产业创新联(lián)盟数据显示，今(jīn)年4月(yuè)，宁德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名(míng)则分别为(wèi)：欣(xīn)旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力(lì)电池(chí)行业的龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)，宁(níng)德时代于(yú)2023年(nián)一季(jì)度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重受青(qīng)睐(lài)

　　或许是(shì)基于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其(qí)它个股还(hái)包括(kuò)宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行(xíng)、北方华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净(jìng)流出较多的个股(gǔ)包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好的“宁王(wáng)”的(de)外(wài)资还包(bāo)括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时代时(shí)，写道(dào)：宁德时代所处(chù)的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有(yǒu)两(liǎng)大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为安全(quán)性(xìng)、生命周(zhōu)期和不含(hán)钴(gǔ)等特(tè)征而(ér)受到欢迎(yíng)；动(dòng)力电池的企业发展与政(zhèng)府(fǔ)的(de)脱(tuō)碳计划是一致的(de)。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同(tóng)时也解释了(le)：他们如(rú)何(hé)通过 “柏基十问”来(lái)考察宁德时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资(zī)者，他(tā)们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技术出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优势不复。随着电(diàn)池(chí)成本(běn)下降，宁德时(shí)代若不能(néng)保持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商的关系(xì)若不能维系。这些(xiē)因素都(dōu)会影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于宁德(dé)时代(dài)的(de)判(pàn)断。

　　但(dàn)并非所有的外(wài)资(zī)都在加仓宁德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本(běn)投资(zī)旗(qí)舰中国基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持(chí)有的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、宁(níng)德时(shí)代(dài)、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的(de)集(jí)团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食(shí)品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大(dà)通旗(qí)舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元(yuán)人民(mín)币，截至2023年一(yī)季度末，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京(jīng)东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易(yì)、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基(jī)金(jīn)加仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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