国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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