国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(c擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句hǎn)的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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