近期市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行(xíng)动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗(luó)德(dé)旗(qí)下三只旗舰基金(jīn)同时大手笔身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么加仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来(lái)，宁(níng)王股价震荡(dàng)上行，虽(suī)较(jiào)高点仍有(yǒu)距离，但部分(fēn)资金开始(shǐ)行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行动(dòng)

　　施罗德(dé)旗(qí)下“施罗德(dé)国(guó)际精(jīng)选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁(níng)德时(shí)代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生物(wù)。4月，基金加仓宁(níng)德身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么(dé)时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基(jī)金(jīn)“施罗德国际精选基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业(yè)、港交(jiāo)所、银河娱乐(lè)、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗下另(lìng)一只旗(qí)舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳国际。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)2％、减持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车(chē)产业(yè)链

　　同(tóng)一家(jiā)机构(gòu)旗(qí)下三大(dà)旗舰基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国(guó)际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中华和施罗德(dé)国际(jì)精选中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金(jīn)材料中并未解释为何基金在(zài)4月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。不过(guò)，记(jì)者(zhě)梳理发现，施罗(luó)德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日志中(zhōng)解释(shì)道：长期来看(kàn)，关注三(sān)大主题。一(yī)是电(diàn)动(dòng)车(chē)供应(yīng)链；二是(shì)技术(shù)自主(zhǔ)可控；三是医(yī)疗健康基(jī)础设施。

　　为(wèi)何(hé)看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变化的影(yǐng)响日益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越来越(yuè)重(zhòng)要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面(miàn)。中国在这(zhè)方面为投资者提供了重要的机会。中国在电(diàn)动汽车价值(zhí)链(liàn)的供应方面是全(quán)球(qiú)的(de)领导者，同时中国对成品车(chē)辆的需(xū)求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车(chē)中，57％是在中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整车(chē)制造(zào)之(zhī)外，中国也是(shì)全球电(diàn)动车基础(chǔ)设施最完善(shàn)的(de)国家之一(yī)。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车(chē)，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印度是(shì)25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车供应(yīng)链中，有许多公司正在(zài)在各自的(de)领域中建立主导地位，以某智能(néng)组件为例(lì)，它是电动汽车中用(yòng)于电池和电(diàn)机温控的关键组件的生产商。该公司在(zài)空调阀行业(yè)全球(qiú)市场(chǎng)占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在电动汽车(chē)阀门行(xíng)业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客(kè)户包括(kuò)特斯拉等全球电(diàn)动汽车专(zhuān)家(jiā)以及(jí)福特、宝马等(děng)原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着电动汽车在(zài)全球(qiú)范(fàn)围内继续占(zhàn)据市场份额——在法规的(de)支持下(xià)，该公(gōng)司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并(bìng)非孤(gū)例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富(fù)、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前(qián)十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加仓(cāng)幅(fú)度高达(dá)22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近(jìn)日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方(fāng)面，今年4月，尽管我国(guó)新能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)共计36家动(dòng)力电(diàn)池企(qǐ)业实现(xiàn)装车(chē)配套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动力电(diàn)池(chí)企业动力(lì)电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根据中(zhōng)国汽车(chē)动力(lì)电(diàn)池(chí)产业(yè)创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬(wěi)锂能、国(guó)轩高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源(yuán)、孚(fú)能(néng)科(kē)技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季度实现营(yíng)业收入(rù)890.38亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利(lì)润(rùn)增速创历(lì)史新高。

　　北向资(zī)金(jīn)调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优(yōu)异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入(rù)宁德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北向(xiàng)净流入榜(bǎng)首。北(běi)向资金净流入较多的其它个股还包(bāo)括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联(lián)、贵(guì)州茅(máo)台、工(gōng)商银行、北(běi)方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出较多的个(gè)股包括(kuò)格力电器(qì)、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力(lì)、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线(xiàn)投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及为何持有(yǒu)宁(níng)德时代(dài)时，写(xiě)道：宁德(dé)时代所处的(de)位置是令人羡慕的。它背后有两大增(zēng)长(zhǎng)机遇一(yī)是(shì)电动车二是(shì)储能(néng)；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的(de)。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池(chí)因为安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等特(tè)征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电池的(de)企业发展与政府(fǔ)的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领(lǐng)导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基(jī)同(tóng)时也解释(shì)了：他们(men)如(rú)何(hé)通过(guò) “柏基(jī)十(shí)问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们(men)的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的(de)电池技(jì)术出现，宁(níng)德时代的竞(jìng)争(zhēng)优势不复。随着(zhe)电池成本下(xià)降(jiàng)，宁德时代(dài)若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系若不能维系。这(zhè)些因素都(dōu)会影响柏基对(duì)于宁(níng)德时(shí)代的判断(duàn)。

　　但并非所(suǒ)有的外资(zī)都(dōu)在(zài)加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安(ān)本投(tóu)资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票(piào)基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓宁德(dé)时(shí)代0.04％。基(jī)金最(zuì)新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持(chí身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么)有的前十大重仓股为贵州茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银(yín)行、美的集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人(rén)民币，截(jié)至2023年一季(jì)度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、金(jīn)山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东(dōng)方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢(lú)森(sēn)堡(bǎo)）股票基(jī)金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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