一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票(piào)投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示出(chū)对中国消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期(qī)一举成名。他(tā)还(hái)因在游(yóu)戏(xì)驿站成为(wèi)热门(mén)股(gǔ)之前押注该(gāi)公司(sī)而闻名，去(qù)年(nián)还(hái)做空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度开始。随着疫(yì)情(qíng)管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其持(chí)有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)二(èr)。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商(shāng)股的走势并没有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一(yī)季(jì)度扭亏为(wèi)盈和管理层(céng)积极的(de)表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的(de)信心(xīn)也反映在对美国(guó)大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买(mǎi)入银行股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷银(yín)行和签(qiān)名银(yín)行的(de)突然倒闭促(cù)使地区银(yín)行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了(le)人们(men)对(duì)银(yín)行进(jìn)一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们(men)对(duì)金融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个季度增(zēng)持(chí)了第(dì)一(yī)共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社(shè)区银(yín)行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还(hái)购买了其(qí)他金(jīn)融(róng)股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共(gòng)和银行(xíng)股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一(yī)共和银行股价(jià)今年以来下跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行的股票退(tuì)市(shì)程序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部(bù)分(fēn)资产之前已被监管机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区(qū)银行(xíng)股的股价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今(jīn)年(nián)已下跌(diē)近77％。

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