国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部分(碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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