全球头号对冲基金桥水的最新调仓情况(kuàng)曝光了！

　　根据其向美国证交会提交的13F文件(jiàn)显示(shì)，桥(qiáo)水(shuǐ)基金（Bridgewater Associates）在今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓市值(zhí)达到163.88亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币1140亿元(yuán)），较一季度(dù)末有所缩(suō)水。

　　安(ān)硕核心MSCI新兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在一季度获得(dé)桥水(shuǐ)大幅加仓，晋升(shēng)为其第(dì)一大重仓，但桥水减持了两只标(biāo)普500ETF，还减持了宝洁、百(bǎi)事可乐、可口(kǒu)可乐(lè)、沃尔玛等多只消费(fèi)股；另外桥水加(jiā)仓了谷歌母公司Alphabet、脸(liǎn)书(shū)等(děng)，但(dàn)是减持了拼(pīn)多多、黄金(jīn)ETF等。

　　但(dàn)是桥(qiáo)水最新观点表示，其(qí)非常看好黄金(jīn)，认为(wèi)黄(huáng)金(jīn)可(kě)能正处于持续增长期的开(kāi)端。

　　桥水美股持仓市值近(jìn)164亿美元

　　美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)了最新的13F文(wén)件，桥水基金今年一(yī)季度(dù)末的(de)持仓曝光。据了解，到今年4月末，桥水管(guǎn)理(lǐ)的全权(quán)委托资产（AUM）为1968.34亿美元(yuán)。

　　我们来看看(kàn)桥(qiáo)水在今(jīn)年一(yī)季度的美(měi)股(gǔ)持仓变动情况，数据显示，截止2023年3月末，桥水(shuǐ)在美股的持仓总市值达到(dào)163.88亿美(měi)元，较去年(nián)底的183.2亿美元(yuán)减少(shǎo)了(le)10.55％。作为全球宏观策(cè)略(lüè)基金，桥水(shuǐ)的美股组合仅占(zhàn)总资产很小的一部分。

　　在这个季度(dù)，桥(qiáo)水在不断(duàn)卖卖(mài)卖，清仓了228只(zhǐ)证券，减(jiǎn)持了360只证券(quàn)；同(tóng)时也(yě)积极买进(jìn)，新进了(le)118只证券，增持了225只(zhǐ)证券(quàn)。

　　新(xīn)兴市场ETF成头(tóu)号(hào)重仓(cāng)

　　桥水减持多只消(xiāo)费股

　　今年一(yī)季(jì)度末，桥水的前(qián)十大重仓(cāng)标的的集(jí)中度为(wèi)34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在(zài)今年一季度末(mò)晋升为桥(qiáo)水的第一大重仓，加(jiā)仓了(le)331万股左右，持仓增至1786.26万股，期末(mò)持仓市值为8.72亿美(měi)元，占投资(zī)组合比例(lì)的5.32％。

　　第二、第七大持仓是两只(zhǐ)标(biāo)普500ETF，分别(bié)持有182.87万股(gǔ)、123.31万股，较上一季度都有(yǒu)所减持，期末持仓市(shì)值分别为7.52亿美元、5.05亿(yì)美元。

　　值得注意的是，桥水持有多(duō)只(zhǐ)消费品个股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度都进行了减持，比如其(qí)第三大持仓(cāng)宝洁，减掉了5万股左(zuǒ)右，期末持(chí)有494.49万股，持股市(shì)值为7.35亿美元；还有桥水也减持了百事可乐、可口(kǒu)可乐，持股数量分别降至(zhì)280.75万股、814.52万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)5.12亿美元、5.05亿美元，分别位列第五、第六大(dà)重仓股(gǔ)；另外，桥水还减持了麦当劳、开市客、沃(wò)尔玛，其(qí)中沃尔玛的减持(chí)幅度相对(duì)较(jiào)大(吴亦凡资产多少亿dà)。

　　但是，桥水在一季度小幅加仓了医疗领域的强生，持(chí)股增(zēng)至358.75万股(gǔ)，期末持股市值为5.56亿美元，位(wèi)列第(dì)四大(dà)重仓(cāng)股。

　　桥水加仓谷(gǔ)歌、脸书

　　减(jiǎn)持黄金ETF等

　　基金君梳理(lǐ)了桥水(shuǐ)基金美股前(qián)30大(dà)重仓，其中增(zēng)持(chí)的标(biāo)的还包括谷歌母公司Alphabet，增持了156.46万股，持股(gǔ)数量增至(zhì)230.83万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)2.39亿美元(yuán)；还(hái)增(zēng)持了脸书Meta，持股增至100.18万股，持有市值为2.12亿(yì)美元；此外，增持了VISA、直觉(jué)外科、贝宝、Booking等(děng)。

　　但是，基金君(jūn)发现，桥水在一季度减(jiǎn)持的标的相(xiāng)对较(jiào)多，除(chú)去(qù)前十大重(zhòng)仓，桥水还减持了先锋领航富时新兴市场ETF，减少535.74万股(gǔ)，持股数量降至847.11万股，减持幅度达(dá)38％，持有市值为(wèi)3.42亿(yì)美元。

　　另(lìng)外桥水(吴亦凡资产多少亿shuǐ)减持幅(fú)度较大的(de)还有拼多多，减少(shǎo)了150.34万股，持(chí)股数(shù)量降至214.24万股，减持幅度41％，持(chí)有市值(zhí)为1.63亿美(měi)元。桥水(shuǐ)还减持了(le)亿滋国(guó)际22％，持股降至223.41万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.56亿美元；减(jiǎn)持了塔吉特28％，持(chí)股降至66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，桥水在一季(jì)度还减持了其特(tè)别(bié)看好的(de)黄(huáng)金(jīn)资产(chǎn)，卖出(chū)黄(huáng)金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万(wàn)股，期末持仓降(jiàng)至(zhì)88.68万股，持有市值为1.62亿美(měi)元。该(gāi)基(jī)金(jīn)从去年年底以(yǐ)来出现较大涨(zhǎng)势(shì)，表(biǎo)现非(fēi)常突出。

　　但从(cóng)最新的观点看(kàn)，桥水(shuǐ)还(hái)是非常看好黄金的。

　　近期，桥(qiáo)水基金联席首席投资官凯伦(lún)·卡尼奥尔-坦(tǎn)布尔表(biǎo)示(shì)，黄金可(kě)能正处(chù)于持续增长期的开端，因为全(quán)球(qiú)对美元(yuán)去杠杆化的推动(dòng)仍是金价的(de)长期支(zhī)撑。她表示，黄金被低(dī)估(gū)了，还(hái)有很长的路要走(zǒu)。

　　她还(hái)说(shuō)，黄金在(zài)全球货币市场中日益重(zhòng)要，这使得它不仅仅是(shì)对抗债(zhài)券市场和利率的工具。另外(wài)，地缘政治动(dòng)吴亦凡资产多少亿荡(dàng)不会消失，这是对黄金的长期支撑。不仅如(rú)此(cǐ)，由(yóu)于(yú)全球(qiú)通(tōng)胀(zhàng)水平(píng)仍相对较高，黄金(jīn)将继(jì)续(xù)吸引投资者(zhě)，以(yǐ)对冲(chōng)购买力下降的(de)风(fēng)险。

　　桥水最(zuì)新观(guān)点曝(pù)光

　　4月末，桥水联合首席投资官(guān)鲍(bào)勃·普林(lín)斯(sī)分(fēn)享了他在2023年一(yī)季度的最新观察(chá)。

　　他指(zhǐ)出，名义支出水平(píng)高于经济体的生产能(néng)力，导(dǎo)致通胀率远高于目标水平，美国和其他(tā)西方经济体处于看跌失(shī)衡中。为了纠(jiū)正(zhèng)这种失(shī)衡，缓(huǎn)解需求压力，欧美各国央行一直在实(shí)施紧缩政策——目前紧缩(suō)政策造成的负面影响初现苗头。但一(yī)切才刚刚开始，恢(huī)复(fù)均衡将(jiāng)会给经济和(hé)市(shì)场(chǎng)带来一定的负面影响。

　　相(xiāng)比之下，亚(yà)洲经济体的经济更加接近(jìn)于均(jūn)衡(héng)——支出与劳动力产出(chū)水平一致，通(tōng)胀可(kě)控，政策(cè)制定者有(yǒu)足(zú)够的(de)空间(jiān)提振经(jīng)济和市场(chǎng)。

　　鲍勃·普林(lín)斯也称，在大部分西(xī)方国家，货(huò)币(bì)政(zhèng)策紧缩扭转了流动性方(fāng)向，促使(shǐ)人们(men)抛售资产(chǎn)持有现金。紧缩政策推高了(le)折现(xiàn)率（即(jí)现金未来(lái)实际(jì)收益率的预期(qī)），但(dàn)迄今(jīn)为止尚未严重影响(xiǎng)风险溢价和经(jīng)济增长，上(shàng)述情况极有可能在周期的下一阶段出现(xiàn)。与西方(fāng)国家相比，中国、日(rì)本和许多亚洲国家和地区处(chù)于周期的不(bù)同位置(zhì)，这些国家和地(dì)区的政策(cè)制定(dìng)者支持(chí)货(huò)币和信用(yòng)流动，这(zhè)降低(dī)了折现率和风险溢价，促(cù)进了经济增(zēng)长。

　　5月份，对于近期美联储加(jiā)息，桥水(shuǐ)基金在(zài)其官微发文称，“上周美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息25个基点。虽然没有明确声明加息将会(huì)暂停，但政策指(zhǐ)引的取消和鲍威(wēi)尔(ěr)讲话清楚表明，美联储希望(wàng)持观(guān)望态度。这(zhè)符(fú)合(hé)我们(men)对当(dāng)前(qián)形势的解读。”

　　桥水(shuǐ)表示，为(wèi)了(le)应对疫情带来(lái)的(de)影响，许(xǔ)多发达经济(jì)体都推出了大规模财政刺激政策，引发了通胀问题。为了应(yīng)对高通胀，央行不得不收紧政策(cè)。其中美国采取了最激进的应对通(tōng)胀的举措，在不到18个月的时间(jiān)里(lǐ)，美(měi)联储加(jiā)息(xī)500个(gè)基点，并迅(xùn)速(sù)减持债券。目前，虽然美国经济尚(shàng)未出现(xiàn)严重(zhòng)问题，但名(míng)义支出已经放(fàng)缓。如果美联储(chǔ)进(jìn)一步收紧政(zhèng)策，银行业就会继续承压，从而影响信贷供应。上周，美国第一共和银行被接管，再次凸显美国金融体系面临压力，股(gǔ)市和债券(quàn)收(shōu)益率(lǜ)出现下跌。美国可能需要（也(yě)可能不(bù)需(xū)要(yào)）进一步收紧政(zhèng)策。鉴(jiàn)于迄(qì)今为止的紧缩举措，美联(lián)储可以评估形势(shì)再做出决策。

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