金融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的(d15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸e)协(xié)同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过(guò)两地(dì)基础设(shè)施互联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易(yì)及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者为符合人民(mín)银行要(yào)求(qiú)并完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的(de)境外(wài)机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的(de)清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民银行(xíng)认可(kě)的境外电子(zi)交易平(píng)台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提(tí)供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司(sī)之间(jiān)净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算公司应当依(yī)法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通(tōng)”业(yè)务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定(dìng)及(jí)业务(wù)规则，加(jiā)强内部控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸场外(wài)结算公司为参与做准备(bèi)。

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