国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行人+工念什么 人工念什么姓业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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