国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别ong>景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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