金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利(lì)率(lǜ)互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为符合人(rén)民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申(shēn)请成为场外结(jié)算公司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民银(yín)行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联互通，共(gòng)同(tóng)向境(jìng)内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国(yì)本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所之(zhī)间(jiān)的(de)风险敞口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过(guò)人民(mín)币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及(jí)的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安(ān)排达成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相(xiāng)关监管规定(dìng)及(jí)业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实(shí)维护投资者合法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分了(le)解两(liǎng)地市场法(fǎ)律法规、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)投资者(zhě)可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备(bèi)。

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