公募(mù)基(jī)金一(yī)季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规模(mó)，再度成为主动权益类(lèi)基(jī)金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进(jìn)入密集披(pī)露期，顶流(liú)基金经理调仓(cāng)路径和投(tóu)资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公(gōng)募(mù)一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油(yóu)、泸州老(lǎo)窖，减持(chí)香港交(jiāo)易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经(jīng)理(lǐ)刘彦(yàn)春一季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中免(miǎn)、药明(míng)康(kāng)德。另一位700亿级基金(jīn)经理(lǐ)谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持(chí)海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵的(de)易方达蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三年持(chí)有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股(gǔ)票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤的(de)管理规(guī)模(mó)为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿(yì)元。

　　一季度(dù)末，张坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基(jī)金的权益资产(chǎn)仓位均超过(guò)了92％。一季度(dù)张坤所持基金股票仓位基本稳(wěn)定，对(duì)结构进行了调整，增加了(le)消费等行业的(de)配置，降低了金融等行业(yè)的(de)配置。

　　从基(jī)金收益来看(kàn)，张坤掌管(guǎn)的4只基金在2023年(nián)一季度均实现(xiàn)了正收(shōu)益，基(jī)金净(jìng)值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易(yì)方(fāng)达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季(jì)度末的基金(jīn)规(guī)模为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额净值增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期(qī)业绩比较基准(zhǔn)收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河(hé)股份、招商银行(xíng)、香(xiāng)港交易所(suǒ)、伊(yī)利(lì)股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对(duì)中(zhōng)国(guó)海(hǎi)洋石油大幅加仓(cāng)，使(shǐ)其进入了易方(fāng)达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此(cǐ)外，张坤对重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液(yè)。

　　从(cóng)减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季度还减持了(le)香港(gǎng)交易(yì)所、招商银行(xíng)、美团-W等(děng)股(gǔ)票。

　　张坤(kūn)在(zài)一(yī)季报中指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格(gé)局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的(de)优质公司。基本面(miàn)价值(zhí)投(tóu)资很吸引人的一(yī)点是，投资者可以用很长一(yī)段时间(jiān)来充分(fēn)观察公司的(de)发展(zhǎn)，等到它们用(yòng)事实证明自己的成功和巨大(dà)的成长潜力之后，再买入也(yě)不迟(chí)。基本面价值投资的优势之一在于可(kě)积累性。如果只是针(zhēn)对某一次投资，积累的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿(chuān)一生，并将长期复合回报作为终级(jí)目标，可积(jī)累性就是这一目标的最(zuì)重要保(bǎo)障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可积累的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚雪球(qiú)”是很重要(yào)的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行业(yè)中寻找投资机会

　　一季度(dù)末，顶(dǐng)流(liú)基金经理(lǐ)刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中(zhōng)，景(jǐng)顺长城新兴成长是刘彦(yàn)春管理(lǐ)的(de)规模最大的(de)基(jī)金，一季度(dù)末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩(jì)来看(kàn)，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长一季(jì)度A类和C类份额净值(zhí)增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基(jī)准(zhǔn)收(shōu)益率为3.24％。

　　一(yī)季度末(mò)，景顺(shùn)长城新兴成长保持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓(cāng)贵州茅台(tái)、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海(hǎi)大集团、药(yào)明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺(shùn)长城新兴成长前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动情况(kuàng)来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减持(chí)中国中(zhōng)免、药明康德(dé)、五(wǔ)粮液等(děng)股票(piào)。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报中指出(chū)，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍将(jiāng古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等)是今年主要(yào)宏观背(bèi)景(jǐng)。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要(yào)时间修复资产负债表、修(xiū)复(fù)信(xìn)心。随着经济逐步正(zhèng)常(cháng)化，居(jū)民(mín)消费(fèi)信心回升、超额(é)储蓄下降是(shì)必然事件(jiàn)，消(xiāo)费今(jīn)年大概率(lǜ)超预期回(huí)升。就近期(qī)公布的社融(róng)和地(dì)产数据分析(xī)，二(èr)季度A股盈(yíng)利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除(chú)了继续关注整个(gè)经济体发展状况之外，可以将目光更(gèng)多放在(zài)微(wēi)观企业(yè)层面。可以看到很多(duō)公(gōng)司在过去几年始终做正(zhèng)确的事，经营效率(lǜ)提升，逆境中变得更(gèng)加优(yōu)秀、更加强(qiáng)大。不必(bì)总是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以让内心更(gèng)加平(píng)静(jìng)。我们对全年股(gǔ)票市场有(yǒu)信心，未来将继续保持合(hé)同约(yuē)定较(jiào)高仓位运作，更多(duō)在顺(shùn)周期(qī)行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦春(chūn)进一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能(néng)相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治(zhì)宇(yǔ)管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期(qī)内均实(shí)现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管理规模最大(dà)，为281.3亿元，一(yī)季度基(jī)金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢(yíng)了业(yè)绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末保持高仓位运行(xíng)，股(gǔ)票仓位(wèi)达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别(bié)为三安(ān)光电、海康(kāng)威视、海尔智家、澜(lán)起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨(chén)股份、健友股份、梅花生(shēng)物(wù)。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)持仓变(biàn)动(dòng)情况来看，一季度兴(xīng)全合润(rùn)加(jiā)仓(cāng)海康威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票(piào)进(jìn)入(rù)前十大持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓(cāng)三安光电(diàn)，减持海尔智(zhì)家、韵达(dá)股份(fèn)、健(jiàn)友股份等股票(piào)。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在(zài)兴全合润(rùn)一季报中(zhōng)指出，今年一季(jì)度疫(yì)情对经济(jì)的影响基本消(xiāo)除，整体经济逐步(bù)回到复(fù)苏(sū)轨道。随(suí)着中国(guó)的稳增长政策(cè)落实与全球范围(wéi)内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善推动(dòng)资本(běn)市场风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然海外银(yín)行出现了阶段性危机，但各(gè)国政(zhèng)府较为迅速地采取了(le)对应措施(shī)，接管相关(guān)银(yín)行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季度(dù)A股板块分化更(gèng)明显。随(suí)着chatGPT取得(dé)了突(tū)破(pò)性的进展，由(yóu)AI芯片、服(fú)古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等务(wù)器、光模块(kuài)等子版块带动的(de)人工智能、中字头(tóu)的(de)‘中特(tè)估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度(dù)上涨。该基金报告(gào)期内对人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公(gōng)司(sī)进行(xíng)精选(xuǎn)和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期(qī)成(chéng)长价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资(zī)性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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