一季度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概(gài)互联网公司(sī)持续的(de)估值(zhí)修复，也显示出对(duì)中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一向以逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中(zhōng)期(qī)大举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫(mò)后在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公(gōng)司(sī)而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优化和(hé)中国经济复苏(sū)，今(jīn)年一季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的(de)京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第(dì)二(èr)。

　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电(diàn)商股价(jià)走势已(yǐ)经显(xiǎn)示(shì)出积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对(duì)全(quán)球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美(měi)国(guó)大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一(yī)季度也(yě)是(shì)“大空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名(míng)银行的突然倒闭促使地区银(yín)行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信(xìn)贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增持(chí)了第(dì)一共和银行、西太(tài)平洋合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的(de)股(gǔ)份(fèn)。他还购(gòu)买了其(qí)他金融股，特别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和银行(xíng)股(gǔ)票，价值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来(lái)下(xià)跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启动第一共和(hé)银行的股票(piào)退市(shì)程序，这家银行在被(bèi)摩根(gēn)大(dà)通收购其(qí)大(dà)部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些(xiē)地区银行股的股价也仍深(shēn)幅(fú)下(xià)跌。Scion还(hái)购(gòu)买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下跌(diē)近77％。

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