国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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