金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初(chū)期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者(zhě)通过北向互(hù)换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水(shuǐ)平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心(xīn)（全(quán)国银(yín)行(xíng)间同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简称上(shàng)海清算所）和香港场外(wài)结算有限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利(lì)率(lǜ)互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商(shāng)协议(yì)，并为(wèi)上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受参(cān)与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银(yín)行要(yào)求(qiú)并完成(chéng)内地(dì)银(yín)行间债券市(shì)场准入(rù)备案的境外机构投资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外(wài)汇交易中心(xīn)与人民银(yín)行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结(走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受jié)算公司(sī)建立中央对手(shǒu)方清算机(jī)构互联互通，共同向境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额(é)度(dù)：初期，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司针对(duì)双方清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结算(suàn)公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的(de)跨(kuà)境监管合作原(yuán)则(zé)和具(jù)体安排(pái)达成共识，并签署了《关于(yú)走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地(dì)监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券及(jí)衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安(ān)排和联(lián)络(luò)协(xié)商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当(dāng)依(yī)法履行“互(hù)换通”下(xià)的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防(fáng)范(fàn)和控(kòng)制风(fēng)险，做好(hǎo)投(tóu)资(zī)者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充分了解两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业务规则(zé)和实践操(cāo)作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北向互换通”的(de)投资(zī)者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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