国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司一个立一个羽念什么字（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(r一个立一个羽念什么字uǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美一个立一个羽念什么字股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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